20 Anleitungen vom Brinson-Attribution-Drafting über SFDR-Pre-Contractual bis zum Liquidity-Stresstest — anymize anonymisiert Mandant, AuM, Anlegerliste und mandantenspezifische Limits, bevor der Sachverhalt an die KI geht.
Alle 20 Anleitungen sind ausgearbeitet und mit CRAFT-Prompt versehen.
20 Anleitungen für Asset Management und Reporting
Mandats- und Fonds-Reporting, ESG/SFDR, Mandats-Kommunikation und Compliance/Pension — anymize bleibt der Anonymisierungs-Layer für alle Schritte. Alle 20 Anleitungen sind ausgearbeitet und mit CRAFT-Prompt versehen.
5 Anleitungen
KI-gestützter Brinson-/Faktor-Attribution-Erstentwurf mit Top-/Flop-Tabelle und [PMS]-Tagging jeder bps-Aussage. Strukturiertes Drafting in Minuten statt Stunden.
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KAGB-§§-100-ff.-konformer Erstentwurf der Section Wesentliche Risiken mit VaR, Stresstests, Konzentration und mandantenspezifischen Limits — 100 %-Verifikation Pflicht.
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Anleger-Disclosure nach KAGB §§ 300/308 i.V.m. AIFM-VO Art. 23 mit Hebel-Tabelle (Gross/Commitment), Liquiditätsmanagement, Level-1/2/3-Bewertung und Verwahrstellen-Bezug.
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KAGB-§-200-konformer Sections-Erstentwurf (Tätigkeitsbericht, Anlagepolitik-Update, Performance-Vergleich, Allokationsentwicklung, Top-Beitragsleister) — Skaleneffekt bei 50+ UCITS.
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Anlageausschuss-Pack mit Executive Summary, Performance-Recap, Strategie-Pro/Contra, Markt-Outlook und mandantenspezifischen Themen — RAK-/Solvency-II-Sprache durch CRM angepasst.
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5 Anleitungen
RTS-Annex-II-konformer Erstentwurf der 11 Pflichtabschnitte (Q1–Q11) für Light-Green-Fonds — mit strukturierter Greenwashing-Prävention und PAI-Engagement-Verknüpfung.
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RTS-Annex-V-konformer Erstentwurf (P1–P9) für Art.-9-Dark-Green-Fonds — mit Konsistenz-Check Pre-Contractual ↔ Periodic und 100 %-PAI-Verifikation gegen ESG-Provider.
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NACE-Klassifizierung nach VO (EU) 2020/852 für 80–200 Portfolio-Holdings als belastbare Datengrundlage für SFDR-Art.-8/9-Reportings; Stichproben-Verifikation Pflicht.
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Engagement-Memo für Stewardship-Gespräche (Emittenten-Recap, ESG-Themen, KPI-Forderungen, Voting-Position, Eskalationsleiter) mit Faktencheck gegen MSCI / ISS / clarity.ai.
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Jährlicher Stewardship-Report nach UK Stewardship Code 2020 (12 Prinzipien) oder BVI-Stewardship-Kodex DE mit Engagement- und Voting-Statistik plus Top-5-Case-Studies.
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MiFID-II-konformer Anlegerbrief-Erstentwurf nach Zinsentscheidung, Volatility-Spike oder geopolitischem Ereignis — ohne implizite Anlageempfehlung, mit Faktencheck-Pflicht.
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Template-Wortlaut-konformer 3-Seiten-KID nach PRIIP-VO 1286/2014 i.V.m. Delegierter VO (EU) 2017/653 (SRI, Performance-Szenarien, RIY-Tabelle, empfohlene Haltedauer).
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Konsolidierter Family-Office-Quartalsbericht (liquide + illiquide + Real Estate, Steuerstruktur, Family Governance) bei maximaler Vertraulichkeit der sensibelsten Wealth-Daten.
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MiFID-II-/PRIIP-/SFDR-konformer Pitch-Erstentwurf mit Risikofaktoren-Tabelle, [COMPLIANCE-DRAFT]-SFDR-Block und [LEGAL-DRAFT]-Disclaimer — BaFin-Werbemittelprüfung bleibt Pflicht.
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Formales Memorandum mit Alt-/Neu-Strategie-Tabellen, Risiko-Delta-Analyse, [COMPLIANCE-DRAFT]-Block (KAGB / SFDR / WpHG) und Umsetzungsplan für den Anlageausschuss.
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KAGB-§-76-ff.-konformer Compliance-Bericht-Erstentwurf (Anlagegrenzen-Auslastung, Verstoßregister § 207 KAGB, Stichproben, Cashflow-Monitoring, Anlegerrechte).
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Monatlicher oder quartalsweiser Risikoreport (VaR-Zeitreihe, Stresstests, Liquiditätsbuckets, Konzentration, Limit-Auslastung) für Mandanten-Risk-Function — Solvency-II-/RAK-kompatibel.
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ESMA-2020/796-konformer Liquidity-Stresstest-Report (Asset-Liquiditätsklassen, Liability-Szenarien, Asset-Liability-Mismatch, LRM-Tools) für UCITS und AIFs.
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Pensions-Mandats-Quartalsbericht (Performance vs. Rechnungszins, Duration-Match, Cashflow-Match, § 215 VAG, Aktuariats-Schnittstellen) — RAK-konform für Versorgungswerke.
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Ex-post-Kostenbericht nach § 63 Abs. 7 WpHG i.V.m. Art. 50 MiFID-II-DVO (Dienstleistungs-, Produkt-, Transaktions-, Nebenkosten) mit kumulativem Rendite-Kostenausweis.
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Was im Asset Management besonders gilt
Asset Management und Mandatsreporting bedeutet hochfrequente Reporting-Sprints für institutionelle Mandanten unter § 43 KWG, KAGB, AIFMD und SFDR — bei gleichzeitig hohem Halluzinations- Risiko in Risk- und ESG-Domänen. anymize hält die Mandanten- und Anlegerbezüge aus dem KI-Kontext; die fachliche und ökonomische Würdigung bleibt selbstverständlich bei Ihnen.
Spezialfonds-Mandanten — Versorgungswerke, Versicherer, Stiftungen, Pensionskassen — sind nach § 43 KWG bankgeheimnisgeschützt; mandantenspezifische Tracking-Error- und Konzentrations-Limits sind Klasse-A-Daten. anymize hält diese Bezüge aus dem KI-Kontext, das Reporting-Drafting läuft auf pseudonymisiertem Text.
VaR, Tracking Error, Stresstest-Output, PAI-Reduktionsraten und Taxonomie-Alignment-Prozente halluzinieren leicht — dokumentiert in MIT-Sert und BizTech. Deshalb 100 %-Verifikation gegen das Risk- oder ESG-Provider-System als nicht verhandelbarer Pflichtschritt; jede Zahl im KI-Output wird mit [PMS] / [Risk-System] / [ESG-Provider] getaggt.
ESMA und BaFin achten verschärft auf Konsistenz zwischen Pre-Contractual (Art. 8/9) und Periodic Report. Schwellenwerte, PAI-Liste, Engagement-Policy und Taxonomie-Anteile müssen über alle Disclosure-Dokumente konsistent sein. Der Konsistenz-Check ist im CRAFT-Prompt strukturell verankert.
Asset Manager bedienen Versorgungswerke (RAK-Diktion), Versicherer (Solvency-II-CIO-Sprech), Stiftungen (Kuratorium-Sprache) und Family Offices (nicht-technische Klarheit für Familienmitglieder). Die KI liefert die strukturelle Basis; die Mandanten-Tonalitäts-Anpassung bleibt CRM-Eigenleistung.
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Wir sind überzeugt von anymize. Und wir wissen: Bei einem KI-Werkzeug, das Mandanten-, Patienten- oder Mitarbeiter-Daten berührt, reicht ein Demo-Video nicht. Deshalb 14 Tage voller Zugang – alle Modelle, alle Features, keine Kreditkarte. Genug Zeit, um sicher zu sein, bevor du uns vertraust.
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